Comptable Senior FR/NL (H/F/X)

Vos missions Vous assurez le traitement comptable des comptes bancaires liés aux portefeuilles d’investissement, auprès d’un grand nombre de banques (achats, ventes, transferts, compensations). Vous suivez et justifiez les portefeuilles d’investissement et les autres actifs financiers : fonds, participations, prêts. Vous gérez la création, les transferts et la clôture des portefeuilles et des comptes associés. Vous participez activement aux clôtures comptables, y compris la réévaluation des actifs financiers à leur valeur de marché. Vous apportez un soutien comptable à l’équipe de gestion des investissements. Vous gérez l’intégration des données entre l’outil de gestion des investissements et l’ERP. Vous contribuez activement aux projets d’automatisation des processus financiers et de changement d’ERP. Vous assurez le back-up de la comptabilisation des comptes de trésorerie de l’organisation.