Manager - Risk Consulting - Quantitatives Finanz- und ESG-Risikomanagement

Location: Zurich Other locations: Primary Location Only Salary: Competitive Date: Nov 11, 2026 **Job description** ------------------- Requisition ID: 1760441 At EY, we’re all in to shape your future with confidence. We’ll help you succeed in a globally connected powerhouse of diverse teams and take your career wherever you want it to go. Join EY and help to build a better working world. In unserem Quantitative Financial Risk Management Team verbindest du quantitative Expertise mit direkter Wirkung beim Kunden. Du arbeitest selbst hands-on an anspruchsvollen quantitativen Fragestellungen und übernimmst gleichzeitig Verantwortung für Projekte, Teams und Kunden. **Deine Aufgaben:** * Projekte und Teilprojekte von der Planung bis zur Lieferung leiten, Teams führen und entwickeln sowie Qualität, Termine und Budget steuern * Als Kundenansprechpartner Anforderungen und Ergebnisse abstimmen, Kundenbeziehungen weiterentwickeln, Beratungsbedarf erkennen und gemeinsam mit erfahrenen Kollegen in Angebote und neue Mandate übersetzen * Finanzinstitute bei der Identifikation, Quantifizierung und Steuerung sowohl etablierter als auch neuartiger Risiken, insbesondere im Bereich ESG, unterstützen oder deren Behandlung im Rahmen von Prüfmandaten beurteilen * Für und mit Kunden Klimastrategien und quantitative Nachhaltigkeitsthemen bearbeiten, darunter die Berechnung von Treibhausgas- und finanzierten Emissionen, Klimaszenarien und Stresstests, klimabezogene Kennzahlen und Ziele * Auf dieser Basis Governance, Kontrollen, Monitoring, Risikoappetit und Management Reporting ausgestalten, weiterentwickeln oder prüferisch beurteilen * Quantitative Modelle für finanzielle Risikoarten entwickeln, implementieren und validieren sowie in die Risikosteuerung, Bewertung und Geschäftsentscheidungen Schweizer und internationaler Finanzinstitute integrieren oder im Rahmen von Prüfmandaten solche Modelle und deren Anwendung beurteilen * Modellrisikomanagement-Frameworks für klassische und KI-Modelle gestalten und beurteilen sowie Modellrisiken gemäss regulatorischen Anforderungen identifizieren und steuern * Quantitative Risikomanagement-Frameworks analysieren und weiterentwickeln sowie zu Stress Testing, Kapitalplanung, Risikolimitierung und weiteren Verfahren der quantitativen Risikosteuerung beraten **Wen wir suchen** * MSc oder PhD in einem quantitativen Fach wie Mathematik, Statistik, Physik, Financial/Computational Engineering oder Data Science sowie mehrjährige relevante Berufserfahrung in der Modellierung und im quantitativen Management finanzieller und/oder klima- und naturbezogener Risiken bei Finanzinstituten oder in deren Beratung * Ausgeprägtes Interesse an klima- und naturbezogenen Finanzrisiken und deren Integration in das finanzielle Risikomanagement, insbesondere an Themen wie Klima- und weitere naturbezogenen Risiken und deren finanziellen Auswirkungen, Klimaszenarien, Treibhausgasemissionen, finanzierten Emissionen sowie Klimastrategie *