Treasury Manager (m/w/d)

#### **Das sind wir...** **Bralower & Loewe ist jung, wächst und hat einiges vor: elf Hotels in Deutschland, Belgien und Frankreich, die wir gerade gemeinsam mit IHG zu voco, Holiday Inn und Garner machen. Aus unserem Corporate Support Office in Wiesbaden kümmern wir uns um alles, was die Hotels im Rücken brauchen: Reservierung, Revenue Management, Commercial, Finance, People und Technology. Und weil wir gerade alle Hotels auf neue Systeme umstellen, übernimmst du bei uns kein fertiges Setup. Du gestaltest es von Tag eins an mit.** -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- #### **Wir vertrauen dir diesen Bereich an** Heute gibt es keine belastbare Liquiditätsplanung, keinen konsolidierten Cash-Blick über die Gesellschaften und keine saubere Systematik für die Intercompany-Verrechnung. Das baust du auf. Dazu kommt unsere Akquisitionsfinanzierung: gezogene und ungezogene Tranchen, quartalsweise Zinsanpassungen, ein Cash Sweep auf das Debt Service Account und ein Cash Trap für Investitionen. Du hältst Modell, Fristen und Reporting zusammen. Du berichtest direkt an den Group CEO und arbeitest eng mit Accounting, Controlling und den Kolleginnen und Kollegen in Belgien, Frankreich und Luxemburg zusammen. **Das erwartet dich** * Rollierende 13-Wochen-Liquiditätsplanung je Gesellschaft und je Konto, wöchentlich aktualisiert, direkt aus Business Central und Opera statt aus Excel * Täglicher Blick auf alle Kontostände und Steuerung der Zahlungsvorschläge über vier Länder. Den Upload an die Bank übernimmt die Kreditorenbuchhaltung * Quartalsweiser Sweep auf das Debt Service Account: Berechnung, Ausführung und Einhaltung des vereinbarten Maximalsaldos auf den operativen Konten * Konzernfinanzierung: Ziehungen, Zinsfixings, Bereitstellungsprovisionen, Cash Trap und die Mittel für Investitionen * Covenant-Berechnung und Headroom; Reporting an Agent und Security Agent zu den vertraglichen Fristen, einschließlich der Mitteilungen zu Kontobewegungen * Konzerninterner Cash Pool und Gesellschafterdarlehen: Register, Zinsabgrenzung und Dokumentation je Ziehung * Intercompany: Verrechnungsschlüssel, Weiterbelastungen und Overhead-Allokation, automatisiert im System; Abstimmung der Salden vor jeder Konsolidierung * Liquiditäts- und Investitionsvorschauen für Markenpartner und Eigentümer; Business Plan und Capex Plan zum Jahresanfang #### **Das sind deine Talente** * Betriebswirtschaftliches Studium oder vergleichbar und mehrere Jahre Erfahrung im Treasury, in der Liquiditätsplanung oder im Konzern