Description du poste
--- base: meta-keywords: meta-viewport: width=device-width, initial-scale=1.0 title: Senior Fund Accountant (m/w/d) --- Wir sind eine börsenkotierte und wachstumsorientierte Unternehmensgruppe mit Aktivitäten in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Treuhand und Immobilien. Mit rund 70 Mitarbeitenden an mehreren Standorten in der Schweiz sind wir in einem anspruchsvollen und teilweise regulierten Umfeld tätig. -Standort: Zürich – drei Gehminuten vom Sihlcity entfernt Senior Fund Accountant (m/w/d) ============================== Du verantwortest das Finanz- und Rechnungswesen unserer Immobilien-Anlagestiftungen und Anlagefonds und bist Sparringspartner der Geschäftsleitungen bei finanziellen und betriebswirtschaftlichen Fragen. Dabei entwickelst du unsere Finanz- und Accountingprozesse aktiv weiter. Deine Aufgaben Fund Accounting: Selbständige Führung der Fonds- und Finanzbuchhaltung von Immobilien-Anlagestiftungen und Anlagefonds inklusive Kontenabstimmungen und MWST-Abrechnungen NAV-Berechnung: Eigenständige Berechnung des NAV der Anlagestiftung sowie Kontrolle und Plausibilisierung weiterer NAV-Berechnungen Abschlüsse & Reporting: Erstellung von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen, Managementreports sowie Finanzkennzahlen inklusive Präsentation an Anlegerversammlungen Immobilien & Provider Management: Steuerung externer Buchhaltungsdienstleister, Überprüfung der Liegenschaftsbuchhaltungen und buchhalterische Begleitung von Immobilientransaktionen Liquidität & Finanzierung: Verantwortung für die Liquiditätsplanung sowie Ansprechperson für Banken und Finanzierungspartner Revision & Compliance: Begleitung von Revisionen und Unterstützung bei regulatorischen Anforderungen im FINMA- und OAK-BV-Umfeld Gremienbetreuung: Vorbereitung und Protokollführung von Geschäftsleitungs-, Verwaltungs- und Stiftungsratssitzungen Dein Profil Kaufmännische oder betriebswirtschaftliche Ausbildung, idealerweise mit Weiterbildung im Finanz- und Rechnungswesen Mehrjährige Berufserfahr