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Du verantwortest das Finanz- und Rechnungswesen unserer Immobilien-Anlagestiftungen und Anlagefonds und bist Sparringspartner der Geschäftsleitungen bei finanziellen und betriebswirtschaftlichen Fragen. Dabei entwickelst du unsere Finanz- und Accountingprozesse aktiv weiter. Deine Aufgaben Fund Accounting: Selbständige Führung der Fonds- und Finanzbuchhaltung von Immobilien-Anlagestiftungen und Anlagefonds inklusive Kontenabstimmungen und MWST-Abrechnungen NAV-Berechnung: Eigenständige Berechnung des NAV der Anlagestiftung sowie Kontrolle und Plausibilisierung weiterer NAV-Berechnungen Abschlüsse & Reporting: Erstellung von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen, Managementreports sowie Finanzkennzahlen inklusive Präsentation an Anlegerversammlungen Immobilien & Provider Management: Steuerung externer Buchhaltungsdienstleister, Überprüfung der Liegenschaftsbuchhaltungen und buchhalterische Begleitung von Immobilientransaktionen Liquidität & Finanzierung: Verantwortung für die Liquiditätsplanung sowie Ansprechperson für Banken und Finanzierungspartner Revision & Compliance: Begleitung von Revisionen und Unterstützung bei regulatorischen Anforderungen im FINMA- und OAK-BV-Umfeld Gremienbetreuung: Vorbereitung und Protokollführung von Geschäftsleitungs-, Verwaltungs- und Stiftungsratssitzungen Dein Profil Kaufmännische oder betriebswirtschaftliche Ausbildung, idealerweise mit Weiterbildung im Finanz- und Rechnungswesen Mehrjährige Berufserfahrung im Fund Accounting oder Finanz- und Rechnungswesen Fundierte Kenntnisse in der NAV-Berechnung, Abschlusserstellung sowie Haupt- und Nebenbuchhaltung Erfahrung mit Immobilienanlagen, Anlagestiftungen oder Liegenschaftsbuchhaltung Gute Kenntnisse der schweizerischen Rechnungslegung und MWST sowie des regulatorischen Umfelds von FINMA und/oder OAK BV Sehr gute Excel-Kenntnisse; Erfahrung mit Abacus oder vergleichbaren ERP-Applikationen Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie verhandlungssichere Englischkenntnisse